Quantora

Technologies pour le risque et l’investissement.

Pour les institutions financières prises entre Excel et des suites trop lourdes au quotidien.

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Tableau de bord KPI d’un run Fixed Income sous scénario

01Produits

Ce que nous construisons.

Scénarios de marché d’un côté, données instrument de l’autre.

Disponible

Fixed Income

Vous chargez un portefeuille obligataire, vous composez un scénario de taux et de spreads, l’application valorise et calcule les sensibilités ligne à ligne. Les écarts se lisent au niveau agrégé comme au niveau de la position.

Scénarios de taux et de spreads, couche par couche
Valorisation et sensibilités jusqu’à la position
Bibliothèque versionnée, réutilisable d’un exercice à l’autre

Découvrir Fixed Income

Composition d’un scénario de taux et de spreads dans Fixed Income — Composition d’un scénario : les couches de chocs se combinent et restent éditables une à une.

Prototype

Instrument Data

Vous décrivez la fiche instrument attendue par vos équipes, l’outil la remplit depuis le prospectus et qualifie chaque valeur. La revue se fait champ par champ, le passage source en regard.

Fiche instrument définie par vos équipes
Chaque valeur qualifiée et rattachée à sa source
Revue champ par champ, avec Prism sur le prospectus

Découvrir Instrument Data

Revue d’une fiche instrument : valeur, qualification et passage source en regard — Revue d’une fiche : chaque valeur à côté du passage source qui la justifie.

Table de résultats Fixed Income sous scénario, position par position — Résultats d’un run Fixed Income : valorisation et sensibilités filtrables jusqu’à la ligne.

02Méthodologie

Quatre contraintes structurent les produits

Visible, reproductible, justifiable, et l’analyste garde la main.

Les hypothèses sont dans l’interface

Chocs, mappings, règles d’inclusion et formules sont saisis et modifiés par l’utilisateur. Aucune convention de calcul n’est figée côté serveur.

Les résultats sont reproductibles

Chaque valorisation renvoie au scénario, à sa version et aux paramètres utilisés. Un run peut être rejoué à l’identique plusieurs mois plus tard.

Les données sont justifiables

Chaque champ instrument renvoie au passage du prospectus dont il est tiré, avec sa page et son extrait. Une valeur sans source est signalée comme telle.

L’IA propose, l’analyste décide

Le modèle rédige des brouillons de scénarios et pré-remplit des champs. Rien n’est enregistré sans validation explicite et tout reste éditable.

03Société

Quantora Technologies

Basée à Paris, à Station F. Produits conçus et développés en interne.

Alexandre Teyssier

Fondateur

Alexandre a travaillé plusieurs années auprès de banques et d’assureurs, sur la gestion d’actifs, le risque et la réglementation.

Trop d’équipes restent prises entre Excel et des suites trop lourdes pour travailler au quotidien.

Il a créé Quantora pour construire des outils rigoureux que le métier prend en main directement.

Parlons de votre cas

Scénarios de marché ou données instrument : décrivez votre contexte, nous indiquons le bon prochain pas.

Réponse sous un à deux jours ouvrés.

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